Resume las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron en el periodo al que pertenece, comparándolas con el inicio del año.
De manera operativa, planear los movimientos de dinero en el siguiente periodo.
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Ingresos por ventas. Gastos operativos. Pagos a proveedores. Recibos de clientes.
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Muestra las transacciones relacionadas con las actividades comerciales regulares de la empresa. Incluyen:
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Y otros movimientos financieros diarios.
Flujo de efectivo de operaciones
Aquí se registran todas las actividades relacionadas con la inversión, como:
La compra o venta de activos fijos. Inversiones financieras. Préstamos concedidos o recibidos.
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Te informa cómo se están utilizando los recursos para expandir o mejorar la empresa.
Refleja las transacciones relacionadas con el financiamiento de la empresa, de dónde proviene el capital y cómo se gestionan las obligaciones financieras. Incluye:
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Préstamos. Emisión de acciones. Devolución de deudas. Dividendos pagados a los accionistas.
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